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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 768.00 | 9 703.00 | 10 065.00 | 19 768.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 698.00 | 5 149.00 | 12 549.00 | 17 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 608.00 | 20 800.00 | 56 808.00 | 77 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 979.00 | 35 652.00 | 170 328.00 | 205 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 469.00 | 35 652.00 | 230 818.00 | 266 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DH Report à nouveau | -47 037.00 | | | -47 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
DL TOTAL (I) | -17 928.00 | | | -17 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 568.00 | | | 141 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 746.00 | | | 248 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 818.00 | | | 230 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 269.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 181.00 | | | 207 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 122.00 | | | 193 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 212.00 | | 7 767.00 | 198 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 624.00 | | 7 682.00 | 87 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 85.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 383.00 | 16 269.00 | | 19 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 749.00 | 3 954.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 633.00 | 12 316.00 | | 13 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 568.00 | 26 885.00 | 96 381.00 | 141 568.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285.00 | 7 200.00 | 85.00 | 7 285.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 746.00 | 58 063.00 | 172 381.00 | 248 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -190.00 | | | -190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -190.00 | | | -190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |