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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 973.00 | 30 216.00 | 84 756.00 | 114 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 435.00 | 22 515.00 | 67 920.00 | 90 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 025.00 | 52 731.00 | 244 294.00 | 297 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 616.00 | | 233 616.00 | 233 616.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 366.00 | | 547 366.00 | 547 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 391.00 | 52 731.00 | 791 660.00 | 844 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 999.00 | | | 255 999.00 |
DL TOTAL (I) | 265 999.00 | | | 265 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 778.00 | | | 240 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 443.00 | | | 178 443.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 661.00 | | | 525 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 660.00 | | | 791 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 292.00 | | | 327 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 233 616.00 | 233 616.00 | | 233 616.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 778.00 | 42 410.00 | 172 706.00 | 240 778.00 |
VI Groupe et associés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 093.00 | 244 093.00 | | 244 093.00 |
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 661.00 | 327 292.00 | 172 706.00 | 525 661.00 |