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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 778.00 | 53 774.00 | 71 004.00 | 124 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 435.00 | 40 058.00 | 50 377.00 | 90 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 850.00 | 93 832.00 | 214 018.00 | 307 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 509.00 | | 293 509.00 | 293 509.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 340 214.00 | | 340 214.00 | 340 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 552.00 | | 641 552.00 | 641 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 402.00 | 93 832.00 | 855 570.00 | 949 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 999.00 | | | 154 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 373.00 | 255 999.00 | | 188 373.00 |
DL TOTAL (I) | 354 372.00 | 265 999.00 | | 354 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 540.00 | 240 778.00 | | 198 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 431.00 | 39 497.00 | | 122 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 075.00 | 64 098.00 | | 69 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 626.00 | 178 443.00 | | 93 626.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 2 844.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 813.00 | 525 661.00 | | 489 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 570.00 | 791 660.00 | | 855 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 091.00 | 327 292.00 | | 334 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 025.00 | | 11 975.00 | 297 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 307 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 408.00 | | 9 805.00 | 205 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 2 170.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 731.00 | 41 101.00 | | 52 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 731.00 | 41 101.00 | | 52 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 385.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UP Prêts | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 293 509.00 | 293 509.00 | | 293 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 460.00 | 42 739.00 | 155 721.00 | 198 460.00 |
VI Groupe et associés | 122 431.00 | 122 431.00 | | 122 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 577.00 | 299 577.00 | | 299 577.00 |
VW T.V.A. | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 813.00 | 334 091.00 | 155 721.00 | 489 813.00 |