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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 383.00 | 1 934.00 | 1 448.00 | 3 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 246.00 | 1 934.00 | 199 311.00 | 201 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 246.00 | 1 934.00 | 203 311.00 | 205 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 302.00 | 40 114.00 | | -3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 201 811.00 | 205 114.00 | | 201 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 1 113.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 973.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499.00 | 2 086.00 | | 1 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 311.00 | 207 200.00 | | 203 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 43 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302.00 | 2 887.00 | | 3 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 302.00 | 40 114.00 | | -3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 793.00 | 3 931.00 | 32 862.00 | 36 793.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |