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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 383.00 | 3 062.00 | 320.00 | 3 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 198.00 | 3 062.00 | 195 135.00 | 198 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 668.00 | 3 062.00 | 200 605.00 | 203 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 050.00 | | 165 050.00 | 165 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
DH Report à nouveau | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728.00 | -3 302.00 | | -2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 199 083.00 | 201 811.00 | | 199 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 899.00 | | 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521.00 | 1 499.00 | | 1 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 605.00 | 203 311.00 | | 200 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521.00 | 1 499.00 | | 1 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729.00 | 3 302.00 | | 2 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 729.00 | -3 302.00 | | -2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 006.00 | 4 242.00 | 29 764.00 | 34 006.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |