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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
060 Stock marchandises | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
110 Total général Actif | 133 122.00 | | 133 122.00 | 133 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 480.00 | 7 729.00 | | 8 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 651.00 | 86 636.00 | | 88 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 210.00 | 4 300.00 | | 8 210.00 |
230 Autres produits | 4 787.00 | 10.00 | | 4 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 128.00 | 98 675.00 | | 110 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 870.00 | 4 816.00 | | 3 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | -1 932.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 068.00 | 13 810.00 | | 13 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | -5 668.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 12 301.00 | 16 539.00 | | 12 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 299.00 | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 467.00 | 40 690.00 | | 43 467.00 |
252 Charges sociales | 14 179.00 | 12 536.00 | | 14 179.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 777.00 | 82 093.00 | | 88 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 352.00 | 16 582.00 | | 21 352.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 851.00 | 868.00 | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 2 359.00 | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 674.00 | 13 366.00 | | 18 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 515.00 | | | 96 515.00 |