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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
110 Total général Actif | 113 493.00 | | 113 493.00 | 113 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 546.00 | 8 480.00 | | 11 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 616.00 | 88 651.00 | | 116 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 210.00 | | |
230 Autres produits | 2 760.00 | 4 787.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 922.00 | 110 128.00 | | 130 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 769.00 | 3 870.00 | | 1 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 755.00 | 76.00 | | 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 187.00 | 13 068.00 | | 16 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 088.00 | 95.00 | | 1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 15 605.00 | 12 301.00 | | 15 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 1 706.00 | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 200.00 | 43 467.00 | | 64 200.00 |
252 Charges sociales | 24 298.00 | 14 179.00 | | 24 298.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 934.00 | 88 777.00 | | 126 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 988.00 | 21 352.00 | | 3 988.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 851.00 | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 1 846.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 143.00 | 18 674.00 | | 3 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 391.00 | | | 6 391.00 |