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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 144.00 | 4 724.00 | 8 420.00 | 13 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 058.00 | 8 232.00 | 16 826.00 | 25 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 702.00 | 12 956.00 | 239 747.00 | 252 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 869.00 | | 138 869.00 | 138 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 571.00 | 12 956.00 | 378 615.00 | 391 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 802.00 | | | 188 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
EA Autres dettes | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 755.00 | | | 356 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 615.00 | | | 378 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 619.00 | | | 195 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 789.00 | | 479 789.00 | 479 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 789.00 | | 479 789.00 | 479 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 410.00 | | | 489 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 549.00 | | | 472 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
UX Autres créances clients | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 802.00 | 27 666.00 | 115 517.00 | 188 802.00 |
VI Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VW T.V.A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 755.00 | 195 619.00 | 115 517.00 | 356 755.00 |