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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 880.00 | 9 139.00 | 5 741.00 | 14 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 188.00 | 15 990.00 | 10 198.00 | 26 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 871.00 | 25 129.00 | 235 742.00 | 260 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 472.00 | 25 129.00 | 401 343.00 | 426 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
DL TOTAL (I) | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
EA Autres dettes | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 964.00 | | | 340 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 343.00 | | | 401 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 894.00 | | | 207 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 280.00 | | 586 280.00 | 586 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 280.00 | | 586 280.00 | 586 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 174.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 619.00 | | | 589 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 101.00 | | | 551 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 702.00 | | 8 169.00 | 252 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 202.00 | | 2 866.00 | 38 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 956.00 | 12 174.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | 12 174.00 | | 12 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 242.00 | 28 173.00 | 117 719.00 | 161 242.00 |
VI Groupe et associés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 322.00 | 124 019.00 | 5 303.00 | 129 322.00 |
VW T.V.A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 964.00 | 207 894.00 | 117 719.00 | 340 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |