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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 349.00 | 3 853.00 | 19 496.00 | 23 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 193.00 | 1 166.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 508.00 | 4 046.00 | 21 462.00 | 25 508.00 |
BT Marchandises | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 895.00 | 3 089.00 | 272 805.00 | 275 895.00 |
BZ Autres créances | 739 626.00 | | 739 626.00 | 739 626.00 |
CF Disponibilités | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 506.00 | 3 089.00 | 1 027 417.00 | 1 030 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 014.00 | 7 135.00 | 1 048 879.00 | 1 056 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -113.00 | | | -113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 392.00 | -113.00 | | 40 392.00 |
DL TOTAL (I) | 55 279.00 | 14 887.00 | | 55 279.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 429.00 | 430 874.00 | | 789 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 837.00 | 153 257.00 | | 111 837.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 238.00 | | 6 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 147.00 | 5 022.00 | | 22 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 600.00 | 589 391.00 | | 943 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 879.00 | 604 278.00 | | 1 048 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 600.00 | 589 391.00 | | 943 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FG Production vendue services | 346 266.00 | | 346 266.00 | 346 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 124.00 | | 349 124.00 | 349 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 113.00 | | 13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 948.00 | 447 358.00 | | 1 695 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 556.00 | 447 471.00 | | 1 655 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 392.00 | -113.00 | | 40 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 26 208.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 25 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 429.00 | 789 429.00 | | 789 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 895.00 | 275 895.00 | | 275 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 626.00 | 739 626.00 | | 739 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 553.00 | 1 015 753.00 | 800.00 | 1 016 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 600.00 | 943 600.00 | | 943 600.00 |