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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 186.00 | 641.00 | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 029.00 | 16 445.00 | 103 584.00 | 120 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099.00 | 8 261.00 | 64 838.00 | 73 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 955.00 | 24 891.00 | 230 064.00 | 254 955.00 |
BT Marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BZ Autres créances | 1 107 502.00 | 2 965.00 | 1 104 537.00 | 1 107 502.00 |
CF Disponibilités | 93 096.00 | | 93 096.00 | 93 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 320.00 | 2 965.00 | 1 210 354.00 | 1 213 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 274.00 | 27 857.00 | 1 440 418.00 | 1 468 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 499.00 | 40 392.00 | | 13 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
DL TOTAL (I) | 136 751.00 | 55 279.00 | | 136 751.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 756.00 | 13 994.00 | | 20 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 736.00 | 789 429.00 | | 904 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 124.00 | 111 837.00 | | 221 124.00 |
EA Autres dettes | 84 584.00 | 6 192.00 | | 84 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 467.00 | 22 147.00 | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 667.00 | 943 600.00 | | 1 253 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 418.00 | 1 048 879.00 | | 1 440 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
FD Production vendue biens | 621 377.00 | | 621 377.00 | 621 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 262.00 | | 640 262.00 | 640 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 13 994.00 | | 6 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 419.00 | 1 695 948.00 | | 1 934 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 920.00 | 1 655 556.00 | | 1 920 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 499.00 | 40 392.00 | | 13 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 508.00 | | 229 447.00 | 25 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 708.00 | | 228 421.00 | 24 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 200.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046.00 | 20 845.00 | | 4 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | 20 660.00 | | 4 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 089.00 | 2 965.00 | 3 089.00 | 3 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089.00 | 2 965.00 | 3 089.00 | 3 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 089.00 | 52 965.00 | 53 089.00 | 53 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 965.00 | 53 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 736.00 | 904 736.00 | | 904 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 457.00 | 298 457.00 | | 298 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 204 502.00 | 204 502.00 | | 204 502.00 |
VC Groupe et associés | 330 099.00 | 330 099.00 | | 330 099.00 |
VI Groupe et associés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 668.00 | 268 668.00 | | 268 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 561.00 | 1 107 561.00 | 1 000.00 | 1 108 561.00 |
VW T.V.A. | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 667.00 | 1 253 667.00 | | 1 253 667.00 |