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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 500.00 | | 2 328 500.00 | 2 328 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 834.00 | | 2 447 834.00 | 2 447 834.00 |
CU Autres participations | 2 328 500.00 | | 2 328 500.00 | 2 328 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 328 501.00 | 2 328 501.00 | | 2 328 501.00 |
DH Report à nouveau | -4 992.00 | | | -4 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | -4 992.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 609.00 | 2 323 509.00 | | 2 323 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 405.00 | 17 198.00 | | 29 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 820.00 | 43 962.00 | | 94 820.00 |
EA Autres dettes | | 14 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 225.00 | 76 050.00 | | 124 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 834.00 | 2 399 558.00 | | 2 447 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 225.00 | 76 050.00 | | 124 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 493.00 | | 677 493.00 | 677 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 493.00 | | 677 493.00 | 677 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 223.00 | 36 329.00 | | 137 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 493.00 | 352 432.00 | | 677 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 393.00 | 357 424.00 | | 677 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | -4 992.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 500.00 | | | 2 328 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 500.00 | | | 2 328 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VW T.V.A. | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | 170 250.00 | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 8 183.00 | 62.00 | | 8 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 153.00 | 9 652.00 | | 19 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 998.00 | 70 486.00 | | 133 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279.00 | 33 950.00 | | 1 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 786.00 | 179 965.00 | | 29 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |