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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 500.00 | | 2 328 500.00 | 2 328 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 928.00 | | 2 414 928.00 | 2 414 928.00 |
CU Autres participations | 2 328 500.00 | | 2 328 500.00 | 2 328 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 328 501.00 | 2 328 501.00 | | 2 328 501.00 |
DH Report à nouveau | -4 892.00 | -4 992.00 | | -4 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435.00 | 100.00 | | -435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 173.00 | 2 323 609.00 | | 2 323 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 29 405.00 | | 28 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 709.00 | 94 820.00 | | 61 709.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 754.00 | 124 225.00 | | 91 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 928.00 | 2 447 834.00 | | 2 414 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 754.00 | 124 225.00 | | 91 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 768.00 | | 701 768.00 | 701 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 768.00 | | 701 768.00 | 701 768.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 159 880.00 | 137 223.00 | | 159 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 769.00 | 677 493.00 | | 701 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 205.00 | 677 393.00 | | 702 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435.00 | 100.00 | | -435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 500.00 | | | 2 328 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 500.00 | | | 2 328 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VW T.V.A. | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 2 450.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 29 544.00 | 8 183.00 | | 29 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 19 153.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680.00 | | | 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 060.00 | 133 998.00 | | 142 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534.00 | 1 279.00 | | 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 644.00 | 29 786.00 | | 31 644.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |