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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 701.00 | 3 765.00 | 15 936.00 | 19 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 232.00 | 20 757.00 | 232 474.00 | 253 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 693.00 | 24 522.00 | 300 170.00 | 324 693.00 |
BT Marchandises | 109 558.00 | | 109 558.00 | 109 558.00 |
BZ Autres créances | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
CF Disponibilités | 463 251.00 | | 463 251.00 | 463 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 035.00 | | 704 035.00 | 704 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 727.00 | 24 522.00 | 1 004 205.00 | 1 028 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 621.00 | | | -113 621.00 |
DL TOTAL (I) | -112 621.00 | | | -112 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 871.00 | | | 395 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 564.00 | | | 137 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
EA Autres dettes | 564 822.00 | | | 564 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 826.00 | | | 1 116 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 205.00 | | | 1 004 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 826.00 | | | 1 116 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 765.00 | | 249 765.00 | 249 765.00 |
FG Production vendue services | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 522.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 671.00 | | | 250 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 292.00 | | | 364 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 621.00 | | | -113 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 693.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 522.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 564.00 | 137 564.00 | | 137 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 822.00 | 564 822.00 | | 564 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
VB T. V. A. | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 871.00 | 395 871.00 | | 395 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 831.00 | 131 225.00 | 44 606.00 | 175 831.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 826.00 | 1 116 826.00 | | 1 116 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
ST Autres comptes | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | | | 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |