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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 701.00 | 7 705.00 | 11 996.00 | 19 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 477.00 | 57 792.00 | 196 685.00 | 254 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 808.00 | 65 497.00 | 260 311.00 | 325 808.00 |
BT Marchandises | 227 865.00 | | 227 865.00 | 227 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 367 187.00 | | 367 187.00 | 367 187.00 |
CF Disponibilités | 597 160.00 | | 597 160.00 | 597 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 232.00 | | 1 246 232.00 | 1 246 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 040.00 | 65 497.00 | 1 506 543.00 | 1 572 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 621.00 | | | -113 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 147.00 | | | 180 147.00 |
DL TOTAL (I) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 937.00 | | | 380 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 864.00 | | | 437 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
EA Autres dettes | 495 085.00 | | | 495 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 017.00 | | | 1 439 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 543.00 | | | 1 506 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 470.00 | | | 1 130 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 693.00 | | 1 115.00 | 324 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 232.00 | | 1 245.00 | 253 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 606.00 | | -130.00 | 44 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 522.00 | 40 975.00 | | 24 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 765.00 | 3 940.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | 37 035.00 | | 20 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 864.00 | 437 864.00 | | 437 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 085.00 | 495 085.00 | | 495 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VC Groupe et associés | 309 850.00 | 309 850.00 | | 309 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 937.00 | 72 390.00 | 253 796.00 | 380 937.00 |
VI Groupe et associés | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 382.00 | 416 907.00 | 44 476.00 | 461 382.00 |
VW T.V.A. | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 017.00 | 1 130 470.00 | 253 796.00 | 1 439 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
ST Autres comptes | 305 780.00 | | | 305 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 602.00 | | | 157 602.00 |
YT Sous‐traitance | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 712.00 | | | 358 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 014.00 | | | 557 014.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |