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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 638.00 | 827.00 | 3 810.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 755.00 | 827.00 | 270 927.00 | 271 755.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 784.00 | 827.00 | 274 957.00 | 275 784.00 |
CU Autres participations | 267 117.00 | | 267 117.00 | 267 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 676.00 | | | 272 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 957.00 | | | 274 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 755.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 638.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 267 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 827.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 380.00 | 26 506.00 | 183 054.00 | 263 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 676.00 | 35 803.00 | 183 054.00 | 272 676.00 |