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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 638.00 | 1 754.00 | 2 883.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 155.00 | 1 754.00 | 338 400.00 | 340 155.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 469.00 | 1 754.00 | 354 715.00 | 356 469.00 |
CU Autres participations | 335 517.00 | | 335 517.00 | 335 517.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
DK Provisions réglementées | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 683.00 | | | 303 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 748.00 | | | 313 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 715.00 | | | 354 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 158.00 | | | -6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 262.00 | | | 37 262.00 |