| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 130 863.00 | 23 178.00 | 107 685.00 | 130 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 362.00 | 10 640.00 | 46 722.00 | 57 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 969.00 | 12 277.00 | 85 692.00 | 97 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 844.00 | 46 095.00 | 600 749.00 | 646 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BZ Autres créances | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
CF Disponibilités | 242 371.00 | | 242 371.00 | 242 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 441.00 | | 322 441.00 | 322 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 285.00 | 46 095.00 | 923 190.00 | 969 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
DL TOTAL (I) | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 603.00 | | | 656 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 724.00 | | | 809 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 190.00 | | | 923 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 299.00 | | | 239 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 646 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 519.00 | 86 094.00 | 570 425.00 | 656 519.00 |
VI Groupe et associés | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
VP Divers | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 225.00 | 74 075.00 | 150.00 | 74 225.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 724.00 | 239 299.00 | 570 425.00 | 809 724.00 |