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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 130 863.00 | 49 370.00 | 81 493.00 | 130 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 402.00 | 27 150.00 | 49 252.00 | 76 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 600.00 | 28 474.00 | 92 126.00 | 120 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 515.00 | 104 994.00 | 583 521.00 | 688 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 377 070.00 | | 377 070.00 | 377 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 168.00 | | 405 168.00 | 405 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 684.00 | 104 994.00 | 988 690.00 | 1 093 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395.00 | 103 465.00 | | 125 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 243 185.00 | 113 465.00 | | 243 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 509.00 | 656 603.00 | | 570 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | 88 097.00 | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 295.00 | 28 419.00 | | 64 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 374.00 | 36 605.00 | | 97 374.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 505.00 | 809 724.00 | | 745 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 690.00 | 923 190.00 | | 988 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 787.00 | 239 299.00 | | 281 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 844.00 | | 41 672.00 | 646 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 194.00 | | 41 672.00 | 286 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 095.00 | 58 899.00 | | 46 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | 58 899.00 | | 46 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 425.00 | 106 707.00 | 463 718.00 | 570 425.00 |
VI Groupe et associés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 505.00 | 281 787.00 | 463 718.00 | 745 505.00 |