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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 011.00 | | 116 011.00 | 116 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 253.00 | | 3 312 253.00 | 3 312 253.00 |
BZ Autres créances | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
CF Disponibilités | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 575.00 | | 3 435 575.00 | 3 435 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
CU Autres participations | 3 196 242.00 | | 3 196 242.00 | 3 196 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DK Provisions réglementées | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
DL TOTAL (I) | 456 301.00 | | | 456 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 000.00 | | | 2 851 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 274.00 | | | 2 979 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 575.00 | | | 3 435 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 060.00 | | | 517 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 507.00 | | | -10 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 998.00 | | | -59 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 312 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312 253.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 011.00 | 116 011.00 | | 116 011.00 |
VC Groupe et associés | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 000.00 | 388 786.00 | 1 615 503.00 | 2 851 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 851 000.00 | | | 2 851 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 220.00 | 228 220.00 | | 228 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 274.00 | 517 060.00 | 1 615 503.00 | 2 979 274.00 |