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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 630 348.00 | | 1 630 348.00 | 1 630 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603 168.00 | | 1 603 168.00 | 1 603 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 707.00 | | 3 833 707.00 | 3 833 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
CF Disponibilités | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 972.00 | | 3 911 972.00 | 3 911 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630 348.00 | | | 1 630 348.00 |
CU Autres participations | 600 190.00 | | 600 190.00 | 600 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 259.00 | | | 855 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 052.00 | | | 1 301 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 213.00 | | | 2 462 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 919.00 | | | 2 610 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 972.00 | | | 3 911 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 338.00 | | | 543 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 048.00 | | | -14 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 900.00 | | | -10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 138.00 | | | 913 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 259.00 | | | 855 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 253.00 | | 3 717 696.00 | 3 312 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 196 242.00 | 3 833 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196 242.00 | 3 833 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312 253.00 | | 3 717 696.00 | 3 312 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 507.00 | 14 048.00 | 24 556.00 | 10 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 507.00 | 14 048.00 | 24 556.00 | 10 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 630 348.00 | 1 630 348.00 | | 1 630 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603 168.00 | | 1 603 168.00 | 1 603 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 213.00 | 394 632.00 | 1 640 333.00 | 2 462 213.00 |
VI Groupe et associés | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 786.00 | | | 388 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 872.00 | 1 677 703.00 | 1 603 168.00 | 3 280 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 919.00 | 543 338.00 | 1 640 333.00 | 2 610 919.00 |