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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | 7 247.00 | 161.00 | 7 408.00 |
AP Constructions | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 982.00 | 134 187.00 | 35 794.00 | 169 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 997.00 | 248 459.00 | 49 537.00 | 297 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 764.00 | 2 967.00 | 102 796.00 | 105 764.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 740.00 | | 659 740.00 | 659 740.00 |
CF Disponibilités | 559 166.00 | | 559 166.00 | 559 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 183.00 | 2 967.00 | 1 324 215.00 | 1 327 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 180.00 | 251 427.00 | 1 373 753.00 | 1 625 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
CU Autres participations | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
DL TOTAL (I) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
EA Autres dettes | 735 154.00 | | | 735 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 622.00 | | | 1 294 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 753.00 | | | 1 373 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 622.00 | | | 1 294 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 593.00 | 691.00 | 1 295 284.00 | 1 294 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 593.00 | 691.00 | 1 295 284.00 | 1 294 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 670.00 | | | -7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 971.00 | | | 1 386 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 587.00 | | | 1 345 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 794.00 | | 1 840.00 | 296 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 297 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 166.00 | | 1 840.00 | 275 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 235.00 | 6 336.00 | 13 112.00 | 255 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 395.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 383.00 | 5 941.00 | 13 112.00 | 248 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 009.00 | 1 968.00 | 78 272.00 | 89 009.00 |
6T Sur comptes clients | 4 029.00 | 2 599.00 | 3 660.00 | 4 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029.00 | 2 599.00 | 3 660.00 | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 039.00 | 4 567.00 | 81 933.00 | 93 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567.00 | 81 933.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 233.00 | | | 495 233.00 |
ST Autres comptes | 233 162.00 | | | 233 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 729.00 | | | 791 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |