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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089.00 | 9 863.00 | 4 226.00 | 14 089.00 |
AP Constructions | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 674.00 | 142 319.00 | 29 355.00 | 171 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 369.00 | 259 207.00 | 47 162.00 | 306 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 935.00 | 4 397.00 | 156 537.00 | 160 935.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 740.00 | | 659 740.00 | 659 740.00 |
CF Disponibilités | 529 253.00 | | 529 253.00 | 529 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 982.00 | 4 397.00 | 1 348 585.00 | 1 352 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 351.00 | 263 604.00 | 1 395 747.00 | 1 659 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
CU Autres participations | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 425.00 | 14 040.00 | | 55 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 076.00 | 41 384.00 | | 164 076.00 |
DL TOTAL (I) | 230 500.00 | 66 425.00 | | 230 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 243.00 | 12 706.00 | | 27 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 243.00 | 12 706.00 | | 27 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 439.00 | 370 000.00 | | 334 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 763.00 | 50 144.00 | | 57 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 026.00 | 73 634.00 | | 135 026.00 |
EA Autres dettes | 534 732.00 | 735 229.00 | | 534 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 004.00 | 1 305 050.00 | | 1 138 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 747.00 | 1 384 181.00 | | 1 395 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 004.00 | 1 305 050.00 | | 1 138 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 521.00 | 217 696.00 | 1 787 217.00 | 1 569 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 521.00 | 217 696.00 | 1 787 217.00 | 1 569 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 7 671.00 | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 7 671.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -7 671.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 626.00 | 1 386 972.00 | | 1 798 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 550.00 | 1 345 587.00 | | 1 634 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 076.00 | 41 384.00 | | 164 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 984.00 | 22 104.00 | | 17 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 997.00 | | 9 632.00 | 297 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 306 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 278 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | 6 680.00 | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 007.00 | | 2 952.00 | 277 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 460.00 | 12 007.00 | 1 261.00 | 248 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 2 615.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 213.00 | 9 392.00 | 1 261.00 | 241 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 706.00 | 14 536.00 | | 12 706.00 |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | 1 429.00 | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | 1 429.00 | | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 674.00 | 15 966.00 | | 15 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 348.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 732.00 | 534 732.00 | | 534 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 439.00 | 334 439.00 | | 334 439.00 |
VI Groupe et associés | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 561.00 | | | -35 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 004.00 | 1 138 004.00 | | 1 138 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 4 087.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662 689.00 | 495 233.00 | | 662 689.00 |
ST Autres comptes | 296 211.00 | 233 163.00 | | 296 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 523.00 | 63 333.00 | | 66 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 549.00 | 15 733.00 | | 50 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 378.00 | 4 524.00 | | 5 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 960.00 | 8 611.00 | | 9 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 422.00 | 791 729.00 | | 1 025 422.00 |