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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 050.00 | 62 870.00 | 5 180.00 | 68 050.00 |
AN Terrains | 25 421.00 | 22 873.00 | 2 548.00 | 25 421.00 |
AP Constructions | 381 643.00 | 316 604.00 | 65 039.00 | 381 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 575.00 | 559 406.00 | 79 168.00 | 638 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 004.00 | 176 444.00 | 155 559.00 | 332 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 805.00 | 1 142 801.00 | 368 003.00 | 1 510 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 606.00 | | 615 606.00 | 615 606.00 |
BN En cours de production de biens | 458 698.00 | | 458 698.00 | 458 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 280.00 | 12 205.00 | 730 074.00 | 742 280.00 |
BZ Autres créances | 772 215.00 | | 772 215.00 | 772 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 045.00 | 12 205.00 | 2 684 840.00 | 2 697 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 850.00 | 1 155 007.00 | 3 052 843.00 | 4 207 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CU Autres participations | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | 4 602.00 | 4 897.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 45 785.00 | | 50 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
DG Autres réserves | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 107 619.00 | | | 107 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 897.00 | 112 534.00 | | 134 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 870.00 | 6 528.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 837 252.00 | 706 012.00 | | 837 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 846.00 | 358 512.00 | | 1 163 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 86.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 240.00 | 1 041 341.00 | | 666 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 656.00 | 186 446.00 | | 323 656.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 444.00 | 191 641.00 | | 60 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 591.00 | 1 778 028.00 | | 2 215 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 843.00 | 2 484 041.00 | | 3 052 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 303.00 | 1 695 645.00 | | 2 134 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 000.00 | 220 360.00 | | 215 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 107 655.00 | 1 747 360.00 | 3 855 016.00 | 2 107 655.00 |
FG Production vendue services | 70 378.00 | 27 875.00 | 98 253.00 | 70 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 034.00 | 1 775 235.00 | 3 953 269.00 | 2 178 034.00 |
FM Production stockée | | | -388 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 49 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 341.00 | 5 912.00 | | 10 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 771.00 | 82 685.00 | | 168 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 112.00 | 88 598.00 | | 179 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 970.00 | 250.00 | | 14 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 670.00 | 106 069.00 | | 137 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 641.00 | 106 319.00 | | 152 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 471.00 | -17 720.00 | | 26 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 484.00 | 39 217.00 | | -50 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 232.00 | 4 543 877.00 | | 3 830 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 334.00 | 4 431 342.00 | | 3 695 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 897.00 | 112 534.00 | | 134 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 389.00 | | 281 779.00 | 1 438 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 083.00 | 55 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 364.00 | 1 510 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 281.00 | 1 377 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 950.00 | | 1 100.00 | 66 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 245.00 | | 279 679.00 | 1 276 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 693.00 | | 1 000.00 | 85 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 345.00 | 93 066.00 | 40 610.00 | 1 090 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | 3 166.00 | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 096.00 | 1 774.00 | | 61 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 813.00 | 88 125.00 | 40 610.00 | 1 027 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 2 705.00 | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 2 705.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 2 705.00 | | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 240.00 | 666 240.00 | | 666 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 637.00 | 208 637.00 | | 208 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 729 533.00 | 729 533.00 | | 729 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VC Groupe et associés | 702 960.00 | 702 960.00 | | 702 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 846.00 | 867 559.00 | 81 287.00 | 948 846.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 800.00 | | | 982 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 342.00 | | | 194 342.00 |
VP Divers | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 301.00 | 1 594 301.00 | | 1 594 301.00 |
VW T.V.A. | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 591.00 | 2 134 303.00 | 81 287.00 | 2 215 591.00 |