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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 050.00 | 64 457.00 | 3 592.00 | 68 050.00 |
AN Terrains | 25 421.00 | 23 718.00 | 1 702.00 | 25 421.00 |
AP Constructions | 398 671.00 | 332 669.00 | 66 001.00 | 398 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 016.00 | 590 811.00 | 51 205.00 | 642 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 411.00 | 169 233.00 | 62 178.00 | 231 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 614.00 | 1 188 660.00 | 279 954.00 | 1 468 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 451.00 | | 670 451.00 | 670 451.00 |
BN En cours de production de biens | 792 142.00 | | 792 142.00 | 792 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 842.00 | 12 205.00 | 689 636.00 | 701 842.00 |
BZ Autres créances | 912 551.00 | | 912 551.00 | 912 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 464.00 | 12 205.00 | 3 240 258.00 | 3 252 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 079.00 | 1 200 866.00 | 3 520 213.00 | 4 721 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CU Autres participations | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | 7 769.00 | 1 730.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
DG Autres réserves | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 109 893.00 | 107 619.00 | | 109 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 973.00 | 134 897.00 | | 150 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100.00 | 2 870.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 852 831.00 | 837 252.00 | | 852 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 823.00 | 1 163 846.00 | | 1 151 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 743.00 | 666 240.00 | | 816 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 487.00 | 323 656.00 | | 427 487.00 |
EA Autres dettes | 82 453.00 | 1 335.00 | | 82 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 873.00 | 60 444.00 | | 188 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 381.00 | 2 215 591.00 | | 2 667 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 213.00 | 3 052 843.00 | | 3 520 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 984.00 | 2 134 303.00 | | 1 856 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 913.00 | 215 000.00 | | 197 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007 017.00 | 1 533 428.00 | 3 540 446.00 | 2 007 017.00 |
FG Production vendue services | 58 126.00 | 24 301.00 | 82 428.00 | 58 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 144.00 | 1 557 730.00 | 3 622 875.00 | 2 065 144.00 |
FM Production stockée | | | 333 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777.00 | 10 341.00 | | 7 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 770.00 | 168 771.00 | | 82 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 547.00 | 179 112.00 | | 90 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 561.00 | 14 970.00 | | 10 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 575.00 | 137 670.00 | | 70 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 137.00 | 152 641.00 | | 81 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 410.00 | 26 471.00 | | 9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 307.00 | -50 484.00 | | 39 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 329.00 | 3 830 232.00 | | 4 192 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 356.00 | 3 695 334.00 | | 4 041 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 973.00 | 134 897.00 | | 150 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 805.00 | | 82 262.00 | 1 510 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 264.00 | 93 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 452.00 | 1 468 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 188.00 | 1 297 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 644.00 | | 32 065.00 | 1 377 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 610.00 | | 50 197.00 | 55 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 801.00 | 87 471.00 | 41 612.00 | 1 142 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | 3 166.00 | | 4 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 870.00 | 1 587.00 | | 62 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 328.00 | 82 717.00 | 41 612.00 | 1 075 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 743.00 | 816 743.00 | | 816 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 983.00 | 318 983.00 | | 318 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 873.00 | 188 873.00 | | 188 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
UX Autres créances clients | 689 095.00 | 689 095.00 | | 689 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VC Groupe et associés | 843 236.00 | 843 236.00 | | 843 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 913.00 | 197 913.00 | | 197 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 909.00 | 143 512.00 | 810 397.00 | 953 909.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 923.00 | 1 784 176.00 | 12 746.00 | 1 796 923.00 |
VW T.V.A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 381.00 | 1 856 984.00 | 810 397.00 | 2 667 381.00 |