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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 505.00 | 70 623.00 | 2 882.00 | 73 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 075.00 | 41 452.00 | 3 623.00 | 45 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 845.00 | 112 076.00 | 21 770.00 | 133 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BN En cours de production de biens | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 512.00 | | 199 512.00 | 199 512.00 |
BZ Autres créances | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 172 348.00 | | 172 348.00 | 172 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 478.00 | | 614 478.00 | 614 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 323.00 | 112 076.00 | 636 248.00 | 748 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
DH Report à nouveau | 162 144.00 | 163 453.00 | | 162 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 623.00 | 98 691.00 | | 46 623.00 |
DL TOTAL (I) | 224 219.00 | 277 596.00 | | 224 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 979.00 | 70.00 | | 153 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 220.00 | 42 315.00 | | 96 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 131.00 | 52 767.00 | | 63 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 029.00 | 95 152.00 | | 412 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 248.00 | 372 748.00 | | 636 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 029.00 | 95 152.00 | | 262 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 878.00 | 416 160.00 | 759 038.00 | 342 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 878.00 | 416 160.00 | 759 038.00 | 342 878.00 |
FM Production stockée | | | -15 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 90.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 049.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -1 049.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | 31 532.00 | | 11 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 079.00 | 732 087.00 | | 744 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 456.00 | 633 396.00 | | 697 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 623.00 | 98 691.00 | | 46 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 610.00 | 13 938.00 | | 8 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 313.00 | | 5 532.00 | 128 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 048.00 | | 5 532.00 | 113 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 302.00 | 2 774.00 | | 109 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 302.00 | 2 774.00 | | 109 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 311.00 | | | 155 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 361.00 | 234 361.00 | | 234 361.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 029.00 | 262 029.00 | 150 000.00 | 412 029.00 |