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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 505.00 | 71 377.00 | 2 128.00 | 73 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 925.00 | 42 402.00 | 3 523.00 | 45 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 695.00 | 113 780.00 | 20 916.00 | 134 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BN En cours de production de biens | 146 328.00 | | 146 328.00 | 146 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 107.00 | | 144 107.00 | 144 107.00 |
BZ Autres créances | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 274 148.00 | | 274 148.00 | 274 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 768.00 | | 753 768.00 | 753 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 463.00 | 113 780.00 | 774 684.00 | 888 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 690.00 | 7 067.00 | | 53 690.00 |
DH Report à nouveau | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 200.00 | 46 623.00 | | 141 200.00 |
DL TOTAL (I) | 365 419.00 | 224 219.00 | | 365 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 248.00 | 153 979.00 | | 208 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | 98 699.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 268.00 | 96 220.00 | | 98 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 694.00 | 63 131.00 | | 96 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 265.00 | 412 029.00 | | 409 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 684.00 | 636 248.00 | | 774 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 522.00 | 349 368.00 | 1 009 889.00 | 660 522.00 |
FG Production vendue services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 862.00 | 349 368.00 | 1 012 229.00 | 662 862.00 |
FM Production stockée | | | 107 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 20 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 255.00 | 11 572.00 | | 45 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 102.00 | 744 079.00 | | 1 123 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 901.00 | 697 456.00 | | 981 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 200.00 | 46 623.00 | | 141 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 076.00 | 1 704.00 | | 112 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 076.00 | 1 704.00 | | 112 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 268.00 | 98 268.00 | | 98 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 248.00 | 9 942.00 | 198 306.00 | 208 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 736.00 | 176 736.00 | | 176 736.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 264.00 | 210 958.00 | 198 306.00 | 409 264.00 |