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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 504.00 | | 346 504.00 | 346 504.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 707 429.00 | 1 570 645.00 | 136 784.00 | 1 707 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 896.00 | 1 570 645.00 | 636 251.00 | 2 206 896.00 |
BT Marchandises | 799 800.00 | | 799 800.00 | 799 800.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 831.00 | | 503 831.00 | 503 831.00 |
CF Disponibilités | 146 492.00 | | 146 492.00 | 146 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 522.00 | | 1 455 522.00 | 1 455 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 419.00 | 1 570 645.00 | 2 091 774.00 | 3 662 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 231.00 | -114 063.00 | | -96 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 512.00 | 17 831.00 | | 67 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 281.00 | 1 751 769.00 | | 1 819 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 700.00 | 158 563.00 | | 120 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 312.00 | 72 942.00 | | 73 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 1 535.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 351.00 | 69 037.00 | | 74 351.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | 4 534.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 493.00 | 306 611.00 | | 272 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 774.00 | 2 058 380.00 | | 2 091 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 115.00 | 185 912.00 | | 190 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 408 366.00 | | 408 366.00 | 408 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 366.00 | | 408 366.00 | 408 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 5 393.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 5 393.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -5 393.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 016.00 | 20 815.00 | | 29 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 961.00 | 504 168.00 | | 421 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 449.00 | 486 337.00 | | 354 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 512.00 | 17 831.00 | | 67 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 976.00 | 25 236.00 | | 23 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 877.00 | | 19.00 | 2 206 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 504.00 | | | 346 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 878.00 | | | 1 859 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 19.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 348.00 | 68 297.00 | | 1 502 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 348.00 | 68 297.00 | | 1 502 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 700.00 | 38 322.00 | 82 378.00 | 120 700.00 |
VI Groupe et associés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913.00 | 5 399.00 | 514.00 | 5 913.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 493.00 | 190 115.00 | 82 378.00 | 272 493.00 |