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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 504.00 | | 346 504.00 | 346 504.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 707 429.00 | 1 638 942.00 | 68 487.00 | 1 707 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 896.00 | 1 638 942.00 | 567 954.00 | 2 206 896.00 |
BT Marchandises | 820 788.00 | | 820 788.00 | 820 788.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 554.00 | | 697 554.00 | 697 554.00 |
CF Disponibilités | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 214.00 | | 1 592 214.00 | 1 592 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 110.00 | 1 638 942.00 | 2 160 168.00 | 3 799 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 719.00 | -96 231.00 | | -28 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 838.00 | 67 512.00 | | 103 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 119.00 | 1 819 281.00 | | 1 923 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 378.00 | 120 700.00 | | 82 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 65.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 178.00 | 74 351.00 | | 72 178.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 4 064.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 049.00 | 272 493.00 | | 237 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 168.00 | 2 091 774.00 | | 2 160 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 460.00 | 190 115.00 | | 193 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FG Production vendue services | 435 107.00 | | 435 107.00 | 435 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 107.00 | | 550 107.00 | 550 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 328.00 | 29 016.00 | | 40 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 464.00 | 421 961.00 | | 563 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 626.00 | 354 449.00 | | 459 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 838.00 | 67 512.00 | | 103 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 976.00 | 23.00 | | 23 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 896.00 | | | 2 206 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 504.00 | | | 346 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 878.00 | | | 1 859 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 645.00 | 68 297.00 | | 1 570 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 645.00 | 68 297.00 | | 1 570 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 377.00 | 38 788.00 | 43 589.00 | 82 377.00 |
VI Groupe et associés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019.00 | 5 505.00 | 514.00 | 6 019.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 049.00 | 193 460.00 | 43 589.00 | 237 049.00 |