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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 066.00 | 902.00 | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 644.00 | 20 222.00 | 1 422.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 167.00 | 58 831.00 | 50 336.00 | 109 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 811.00 | 81 119.00 | 132 692.00 | 213 811.00 |
BN En cours de production de biens | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BT Marchandises | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 354.00 | | 222 354.00 | 222 354.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 269.00 | | 179 269.00 | 179 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 886.00 | | 546 886.00 | 546 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 697.00 | 81 119.00 | 679 578.00 | 760 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 356 346.00 | 324 440.00 | | 356 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 960.00 | 31 906.00 | | -12 960.00 |
DL TOTAL (I) | 376 925.00 | 389 885.00 | | 376 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 757.00 | 80 836.00 | | 85 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 016.00 | 45 214.00 | | 59 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 861.00 | 56 766.00 | | 65 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 682.00 | 54 678.00 | | 51 682.00 |
EA Autres dettes | 40 337.00 | 43 693.00 | | 40 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 653.00 | 281 186.00 | | 302 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 578.00 | 671 071.00 | | 679 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 181.00 | 218 514.00 | | 238 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 720.00 | | 32 578.00 | 207 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 487.00 | 213 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 487.00 | 130 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 725.00 | | 32 572.00 | 124 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 6.00 | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 017.00 | 10 589.00 | 26 487.00 | 97 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 258.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 209.00 | 10 331.00 | 26 487.00 | 95 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
UX Autres créances clients | 222 354.00 | 222 354.00 | | 222 354.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 710.00 | 21 238.00 | 64 472.00 | 85 710.00 |
VI Groupe et associés | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 864.00 | 231 864.00 | | 231 864.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 653.00 | 238 181.00 | 64 472.00 | 302 653.00 |