| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 324.00 | 644.00 | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 644.00 | 20 813.00 | 831.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 289.00 | 69 797.00 | 41 492.00 | 111 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 940.00 | 92 934.00 | 123 005.00 | 215 940.00 |
BN En cours de production de biens | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BT Marchandises | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 182.00 | | 206 182.00 | 206 182.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 182 974.00 | | 182 974.00 | 182 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 930.00 | | 572 930.00 | 572 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 869.00 | 92 934.00 | 695 935.00 | 788 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 343 386.00 | 356 346.00 | | 343 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | -12 960.00 | | 9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 385 982.00 | 376 925.00 | | 385 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 506.00 | 85 757.00 | | 64 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 216.00 | 59 016.00 | | 72 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 183.00 | 65 861.00 | | 53 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 871.00 | 51 682.00 | | 56 871.00 |
EA Autres dettes | 63 178.00 | 40 337.00 | | 63 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 953.00 | 302 653.00 | | 309 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 935.00 | 679 578.00 | | 695 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 063.00 | 238 181.00 | | 266 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 811.00 | | 2 128.00 | 213 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 810.00 | | 2 122.00 | 130 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 6.00 | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 119.00 | 11 815.00 | | 81 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 258.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 053.00 | 11 557.00 | | 79 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
UX Autres créances clients | 206 182.00 | 206 182.00 | | 206 182.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 472.00 | 20 582.00 | 43 890.00 | 64 472.00 |
VI Groupe et associés | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 057.00 | 214 057.00 | | 214 057.00 |
VW T.V.A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 953.00 | 266 063.00 | 43 890.00 | 309 953.00 |