| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 867.00 | 86 206.00 | 29 661.00 | 115 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 734.00 | 86 206.00 | 112 528.00 | 198 734.00 |
060 Stock marchandises | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
072 Créances – Autres | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 258 573.00 | | 258 573.00 | 258 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 701.00 | | 422 701.00 | 422 701.00 |
110 Total général Actif | 621 436.00 | 86 206.00 | 535 229.00 | 621 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 143.00 | | | 327 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
230 Autres produits | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 612.00 | | | 359 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 242.00 | | | 154 242.00 |
252 Charges sociales | -23 767.00 | | | -23 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 022.00 | | | 299 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |