| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 337.00 | 94 534.00 | 31 802.00 | 126 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 204.00 | 94 534.00 | 114 669.00 | 209 204.00 |
060 Stock marchandises | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
072 Créances – Autres | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
084 Disponibilités | 391 881.00 | | 391 881.00 | 391 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 811.00 | | 404 811.00 | 404 811.00 |
110 Total général Actif | 614 016.00 | 94 534.00 | 519 481.00 | 614 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 838.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 475.00 | | | 292 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
230 Autres produits | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 077.00 | | | 348 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 198.00 | | | 136 198.00 |
252 Charges sociales | -19 595.00 | | | -19 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 541.00 | | | 287 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 734.00 | | | 198 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |