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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
040 Immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 966.00 | 77 478.00 | 8 487.00 | 85 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 527.00 | 5 710.00 | 7 817.00 | 13 527.00 |
072 Créances – Autres | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
084 Disponibilités | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 185.00 | 5 710.00 | 82 475.00 | 88 185.00 |
110 Total général Actif | 174 151.00 | 83 188.00 | 90 962.00 | 174 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 804.00 | | | 13 804.00 |