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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 001.00 | 77 458.00 | 542.00 | 78 001.00 |
040 Immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 499.00 | 77 458.00 | 9 040.00 | 86 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 055.00 | 5 710.00 | 14 345.00 | 20 055.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 742.00 | 5 710.00 | 63 032.00 | 68 742.00 |
110 Total général Actif | 155 242.00 | 83 168.00 | 72 073.00 | 155 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 779.00 | | | 7 779.00 |