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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
AP Constructions | 190 793.00 | 178 677.00 | 12 116.00 | 190 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 983.00 | 46 937.00 | 2 046.00 | 48 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 391.00 | 101 314.00 | 34 077.00 | 135 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 361.00 | 326 928.00 | 75 433.00 | 402 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
CF Disponibilités | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 825.00 | | 221 825.00 | 221 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 186.00 | 326 928.00 | 297 258.00 | 624 186.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DL TOTAL (I) | 191 433.00 | | | 191 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 258.00 | | | 297 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 493.00 | | 156 493.00 | 156 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 493.00 | | 156 493.00 | 156 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 187.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 836.00 | | | 253 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 573.00 | | | 244 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 742.00 | 19 187.00 | | 307 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 742.00 | 19 187.00 | | 307 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 421.00 | 66 993.00 | 20 427.00 | 87 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 970.00 | 103 689.00 | 11 281.00 | 114 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 825.00 | 85 398.00 | 20 427.00 | 105 825.00 |