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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
AP Constructions | 190 793.00 | 183 163.00 | 7 631.00 | 190 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 45 702.00 | 2 680.00 | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 332.00 | 113 060.00 | 22 272.00 | 135 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 701.00 | 341 924.00 | 59 777.00 | 401 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
CF Disponibilités | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 680.00 | | 249 680.00 | 249 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 381.00 | 341 924.00 | 309 457.00 | 651 381.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DL TOTAL (I) | 199 554.00 | | | 199 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 902.00 | | | 109 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 457.00 | | | 309 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 601.00 | | 315 601.00 | 315 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 601.00 | | 315 601.00 | 315 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 151.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 083.00 | | | 340 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 698.00 | | | 322 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 928.00 | 19 151.00 | 4 155.00 | 326 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 928.00 | 19 151.00 | 4 155.00 | 326 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 489.00 | 68 890.00 | 11 599.00 | 80 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 372.00 | 83 091.00 | 11 281.00 | 94 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 372.00 | 83 091.00 | 11 281.00 | 94 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 902.00 | 98 303.00 | 11 599.00 | 109 902.00 |