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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 002.00 | | 240 002.00 | 240 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AP Constructions | 386 716.00 | 214 708.00 | 172 008.00 | 386 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 594.00 | 386 200.00 | 127 394.00 | 513 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 692.00 | 730 604.00 | 127 088.00 | 857 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 397.00 | 1 344 398.00 | 674 999.00 | 2 019 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 123.00 | 16 352.00 | 2 322 771.00 | 2 339 123.00 |
BZ Autres créances | 222 362.00 | | 222 362.00 | 222 362.00 |
CF Disponibilités | 1 222 166.00 | | 1 222 166.00 | 1 222 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 968.00 | 16 352.00 | 4 272 615.00 | 4 288 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 364.00 | 1 360 750.00 | 4 947 614.00 | 6 308 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 160.00 | 260 160.00 | | 260 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
DG Autres réserves | 687 018.00 | 685 308.00 | | 687 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 989.00 | 146 710.00 | | 388 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 362 183.00 | 1 118 703.00 | | 1 362 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 950.00 | 451 355.00 | | 1 436 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 525.00 | 433 679.00 | | 159 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 519.00 | 1 628 200.00 | | 1 664 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 850.00 | 234 877.00 | | 306 850.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 7 500.00 | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 523.00 | 14 394.00 | | 16 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 431.00 | 2 770 005.00 | | 3 585 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 614.00 | 3 888 708.00 | | 4 947 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 663 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 663 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 787 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 778.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 962.00 | 334 800.00 | | 214 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 680.00 | 151 036.00 | | 37 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 282.00 | 183 764.00 | | 177 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 924.00 | 56 985.00 | | 152 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 196.00 | 8 032 441.00 | | 9 002 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 208.00 | 7 885 731.00 | | 8 613 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 989.00 | 146 710.00 | | 388 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 784.00 | | 208 791.00 | 2 125 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 179.00 | 2 019 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 179.00 | 1 758 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 887.00 | | | 252 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 390.00 | | 208 791.00 | 1 864 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 276.00 | 110 518.00 | 278 397.00 | 1 512 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 391.00 | 110 518.00 | 278 397.00 | 1 499 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 092.00 | 1 260.00 | | 15 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 092.00 | 1 260.00 | | 15 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 092.00 | 1 260.00 | | 15 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 519.00 | 1 664 519.00 | | 1 664 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 850.00 | 306 850.00 | | 306 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 123.00 | 2 339 123.00 | | 2 339 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 950.00 | 160 193.00 | 1 276 757.00 | 1 436 950.00 |
VI Groupe et associés | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 362.00 | 222 362.00 | | 222 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 157.00 | 2 562 302.00 | 7 855.00 | 2 570 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 431.00 | 2 308 675.00 | 1 276 757.00 | 3 585 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |