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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 002.00 | | 240 002.00 | 240 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AP Constructions | 505 588.00 | 244 399.00 | 261 190.00 | 505 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 519.00 | 434 338.00 | 86 181.00 | 520 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 829.00 | 762 749.00 | 139 079.00 | 901 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 330.00 | 1 454 371.00 | 734 959.00 | 2 189 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 521.00 | 16 007.00 | 2 118 514.00 | 2 134 521.00 |
BZ Autres créances | 235 623.00 | | 235 623.00 | 235 623.00 |
CF Disponibilités | 845 527.00 | | 845 527.00 | 845 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 083.00 | 16 007.00 | 3 802 076.00 | 3 818 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 414.00 | 1 470 378.00 | 4 537 035.00 | 6 007 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 160.00 | 260 160.00 | | 260 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
DG Autres réserves | 691 007.00 | 687 018.00 | | 691 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 061.00 | 388 989.00 | | 162 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 311.00 | 1 362 183.00 | | 1 229 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 446.00 | 1 436 950.00 | | 1 093 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 280.00 | 159 525.00 | | 574 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 254.00 | 1 664 519.00 | | 1 343 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 377.00 | 306 850.00 | | 239 377.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 1 064.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 245.00 | 16 523.00 | | 57 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 724.00 | 3 585 431.00 | | 3 307 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 035.00 | 4 947 614.00 | | 4 537 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 158 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 158 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 367 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 872 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 609.00 | 214 962.00 | | 7 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 37 680.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 318.00 | 177 282.00 | | 6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 751.00 | 152 924.00 | | 54 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 645.00 | 9 002 196.00 | | 9 374 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 212 584.00 | 8 613 207.00 | | 9 212 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 061.00 | 388 989.00 | | 162 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 397.00 | | 181 961.00 | 2 019 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 027.00 | 2 189 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 027.00 | 1 927 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 887.00 | | | 252 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 002.00 | | 181 961.00 | 1 758 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 398.00 | 122 000.00 | 12 027.00 | 1 344 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 513.00 | 122 000.00 | 12 027.00 | 1 331 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 254.00 | 1 343 254.00 | | 1 343 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 377.00 | 239 377.00 | | 239 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 402.00 | 574 402.00 | | 574 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 521.00 | 2 134 521.00 | | 2 134 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 446.00 | 312 489.00 | 753 345.00 | 1 093 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 103.00 | | | 625 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 622.00 | 235 622.00 | | 235 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 911.00 | 2 372 056.00 | 7 855.00 | 2 379 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 724.00 | 2 526 767.00 | 753 345.00 | 3 307 724.00 |