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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 954 104.00 | 23 380 569.00 | 1 573 534.00 | 24 954 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 331.00 | 196 581.00 | 83 750.00 | 280 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 314 043.00 | 23 606 317.00 | 1 707 726.00 | 25 314 043.00 |
BN En cours de production de biens | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 573.00 | | 389 573.00 | 389 573.00 |
BZ Autres créances | 1 075 727.00 | | 1 075 727.00 | 1 075 727.00 |
CF Disponibilités | 746 495.00 | | 746 495.00 | 746 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 342.00 | | 2 229 342.00 | 2 229 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 543 385.00 | 23 606 317.00 | 3 937 068.00 | 27 543 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 656.00 | | | 559 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 891.00 | | | 560 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 460.00 | | | 466 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 007.00 | | | 1 697 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 501.00 | | | 837 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 149.00 | | | 190 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 621.00 | | | 314 621.00 |
EA Autres dettes | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 975.00 | | | 870 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 061.00 | | | 2 240 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 068.00 | | | 3 937 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 061.00 | | | 2 240 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 005 778.00 | 2 644 395.00 | 43 856.00 | 21 005 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 774 282.00 | 2 612 987.00 | | 20 774 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 497.00 | 31 408.00 | 43 856.00 | 231 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 061.00 | 2 240 061.00 | | 2 240 061.00 |