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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 863 317.00 | 27 867 255.00 | 996 062.00 | 28 863 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 017.00 | 254 073.00 | 57 943.00 | 312 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 265 101.00 | 28 150 495.00 | 1 114 605.00 | 29 265 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 542.00 | | 462 542.00 | 462 542.00 |
BZ Autres créances | 934 356.00 | | 934 356.00 | 934 356.00 |
CF Disponibilités | 1 605 727.00 | | 1 605 727.00 | 1 605 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 549.00 | | 3 011 549.00 | 3 011 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 276 649.00 | 28 150 495.00 | 4 126 154.00 | 32 276 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 810 408.00 | | | 810 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 327.00 | | | 578 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 695.00 | | | 1 577 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 223.00 | | | 821 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 237.00 | | | 654 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 247.00 | | | 225 247.00 |
EA Autres dettes | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 530.00 | | | 658 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 459.00 | | | 2 548 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 154.00 | | | 4 126 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 459.00 | | | 2 548 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 256 226.00 | 1 896 619.00 | 2 350.00 | 26 256 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 007 184.00 | 1 866 769.00 | | 26 007 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 041.00 | 29 850.00 | 2 350.00 | 249 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 237.00 | 654 237.00 | | 654 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 256.00 | 133 256.00 | | 133 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 247.00 | 225 247.00 | | 225 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 530.00 | 658 530.00 | | 658 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 223.00 | 821 223.00 | | 821 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 821.00 | 1 405 821.00 | | 1 405 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 937.00 | 1 405 821.00 | 20 116.00 | 1 425 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 459.00 | 2 548 459.00 | | 2 548 459.00 |