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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 202.00 | 32 140.00 | 639 062.00 | 671 202.00 |
BT Marchandises | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
BZ Autres créances | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 222.00 | 32 140.00 | 811 082.00 | 843 222.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 155 895.00 | 149 194.00 | | 155 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 423.00 | 6 701.00 | | 18 423.00 |
DL TOTAL (I) | 227 117.00 | 208 695.00 | | 227 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 611.00 | 140 729.00 | | 108 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 874.00 | 300 896.00 | | 313 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 398.00 | 156 312.00 | | 124 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 760.00 | 27 333.00 | | 28 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 323.00 | 9 738.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 965.00 | 635 008.00 | | 583 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 082.00 | 843 703.00 | | 811 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 963.00 | 553 565.00 | | 537 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 168.00 | 24 243.00 | | 27 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 158.00 | | 230 158.00 | 230 158.00 |
FG Production vendue services | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 922.00 | | 316 922.00 | 316 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | 2 745.00 | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 2 153.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 2 153.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 3 880.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 3 880.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | -1 727.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 559.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 290.00 | 356 886.00 | | 320 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 868.00 | 350 185.00 | | 301 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 423.00 | 6 701.00 | | 18 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 962.00 | | 240.00 | 670 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 240.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 987.00 | 1 153.00 | | 30 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | 1 153.00 | | 30 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 523.00 | 90 060.00 | 1 462.00 | 91 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 1 383.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | 16 693.00 | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 30 947.00 | 35 832.00 | | 30 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 380.00 | 26 469.00 | | 27 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 1 910.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | 3 292.00 | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 667.00 | 27 141.00 | | 22 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 429.00 | 16 719.00 | | 18 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 590.00 | 78 994.00 | | 70 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |