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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 442.00 | 32 140.00 | 639 302.00 | 671 442.00 |
BT Marchandises | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
BZ Autres créances | 104 288.00 | | 104 288.00 | 104 288.00 |
CF Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 328.00 | 32 140.00 | 803 188.00 | 835 328.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 174 317.00 | 155 895.00 | | 174 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 303.00 | 18 423.00 | | 25 303.00 |
DL TOTAL (I) | 252 421.00 | 227 117.00 | | 252 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 236.00 | 108 611.00 | | 86 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 910.00 | 313 874.00 | | 319 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 034.00 | 124 398.00 | | 120 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 893.00 | 28 760.00 | | 13 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 694.00 | 8 323.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 767.00 | 583 965.00 | | 550 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 188.00 | 811 082.00 | | 803 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 470.00 | 537 963.00 | | 522 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 296.00 | 27 168.00 | | 21 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 726.00 | | 269 726.00 | 269 726.00 |
FG Production vendue services | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 131.00 | | 363 131.00 | 363 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 405.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | 1 961.00 | | 4 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | 1 961.00 | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 526.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 526.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 1 435.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 3 298.00 | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 059.00 | 320 290.00 | | 368 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 756.00 | 301 868.00 | | 342 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 303.00 | 18 423.00 | | 25 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 202.00 | | 240.00 | 671 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | 240.00 | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 750.00 | 104 288.00 | 1 462.00 | 105 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 774.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 217.00 | 12 262.00 | | 10 217.00 |
ST Autres comptes | 32 589.00 | 30 947.00 | | 32 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 120.00 | 27 380.00 | | 26 120.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 891.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | 2 665.00 | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 994.00 | 22 667.00 | | 24 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 032.00 | 18 429.00 | | 22 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 926.00 | 70 590.00 | | 68 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |