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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 999.00 | 25 874.00 | 41 126.00 | 66 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 253.00 | 29 581.00 | 173 672.00 | 203 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 771.00 | | 367 771.00 | 367 771.00 |
BZ Autres créances | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
CF Disponibilités | 1 715 426.00 | | 1 715 426.00 | 1 715 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 902.00 | | 2 219 902.00 | 2 219 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 155.00 | 29 581.00 | 2 393 574.00 | 2 423 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 282.00 | 125.00 | 49 158.00 | 49 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
DH Report à nouveau | -17 834.00 | -9 526.00 | | -17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 060.00 | -8 308.00 | | 253 060.00 |
DL TOTAL (I) | 357 547.00 | 104 487.00 | | 357 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 073.00 | 283 044.00 | | 288 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 492.00 | 1 330 295.00 | | 1 431 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 357.00 | 115 386.00 | | 243 357.00 |
EA Autres dettes | 28 750.00 | 31 354.00 | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 027.00 | 1 760 079.00 | | 2 036 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 574.00 | 1 864 566.00 | | 2 393 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 027.00 | 1 760 079.00 | | 2 036 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 073.00 | | | 288 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 245.00 | | 84 008.00 | 119 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 3 282.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 313.00 | | 60 720.00 | 35 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 932.00 | | 20 005.00 | 37 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 804.00 | 6 777.00 | | 22 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804.00 | 6 653.00 | | 22 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 492.00 | 1 431 492.00 | | 1 431 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 673.00 | 122 673.00 | | 122 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
UX Autres créances clients | 367 771.00 | 367 771.00 | | 367 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VI Groupe et associés | 288 073.00 | 288 073.00 | | 288 073.00 |
VP Divers | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 310.00 | 554 310.00 | | 554 310.00 |
VW T.V.A. | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 027.00 | 2 036 027.00 | | 2 036 027.00 |