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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 655.00 | 42 358.00 | 104 297.00 | 146 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 457.00 | 47 159.00 | 210 299.00 | 257 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 995.00 | | 319 995.00 | 319 995.00 |
BZ Autres créances | 144 058.00 | | 144 058.00 | 144 058.00 |
CF Disponibilités | 1 224 356.00 | | 1 224 356.00 | 1 224 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 737.00 | | 1 708 737.00 | 1 708 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 195.00 | 47 159.00 | 1 919 036.00 | 1 966 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 282.00 | 1 218.00 | 48 064.00 | 49 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
DH Report à nouveau | 235 226.00 | -17 834.00 | | 235 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 062.00 | 253 060.00 | | 66 062.00 |
DL TOTAL (I) | 423 609.00 | 357 547.00 | | 423 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 292.00 | 44 355.00 | | 26 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 158.00 | 288 073.00 | | 43 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 794.00 | 1 431 492.00 | | 1 157 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 389.00 | 243 357.00 | | 254 389.00 |
EA Autres dettes | 13 794.00 | 28 750.00 | | 13 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 427.00 | 2 036 027.00 | | 1 495 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 036.00 | 2 393 574.00 | | 1 919 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 427.00 | 2 036 027.00 | | 1 495 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 292.00 | 44 355.00 | | 26 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 253.00 | | 106 630.00 | 203 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 425.00 | 257 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 49 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 424.00 | 150 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 282.00 | | 1.00 | 49 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | | 106 629.00 | 96 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 581.00 | 17 630.00 | 53.00 | 29 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 1 094.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 456.00 | 16 537.00 | 53.00 | 29 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 794.00 | 1 157 794.00 | | 1 157 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
UX Autres créances clients | 319 995.00 | 319 995.00 | | 319 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VI Groupe et associés | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 215.00 | 534 215.00 | | 534 215.00 |
VW T.V.A. | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 427.00 | 1 495 427.00 | | 1 495 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |