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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 064.00 | 201 070.00 | 22 993.00 | 224 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 349.00 | 88 594.00 | 24 754.00 | 113 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 575.00 | 305 027.00 | 55 548.00 | 360 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 540.00 | | 199 540.00 | 199 540.00 |
BN En cours de production de biens | 300 734.00 | | 300 734.00 | 300 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 883.00 | 20 240.00 | 476 643.00 | 496 883.00 |
BZ Autres créances | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 611.00 | 2 210.00 | 47 401.00 | 49 611.00 |
CF Disponibilités | 163 070.00 | | 163 070.00 | 163 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 643.00 | 22 450.00 | 1 237 193.00 | 1 259 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 218.00 | 327 477.00 | 1 292 741.00 | 1 620 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 235.00 | | | 641 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DL TOTAL (I) | 742 220.00 | | | 742 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 622.00 | | | 241 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 945.00 | | | 158 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 521.00 | | | 550 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 741.00 | | | 1 292 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 011.00 | | | 549 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 587.00 | 51 210.00 | 11 770.00 | 265 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 225.00 | 51 210.00 | 11 770.00 | 250 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 225.00 | 51 210.00 | 11 770.00 | 250 225.00 |
6T Sur comptes clients | 267.00 | 19 973.00 | | 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 859.00 | | 3 649.00 | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 714.00 | 71 183.00 | 15 419.00 | 271 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 714.00 | 71 183.00 | 15 419.00 | 271 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 622.00 | 241 622.00 | | 241 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 925.00 | 137 925.00 | | 137 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 945.00 | 158 945.00 | | 158 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 025.00 | 4 515.00 | 1 510.00 | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 641.00 | 543 641.00 | | 543 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 441.00 | 543 641.00 | 7 800.00 | 551 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 686.00 | 545 176.00 | 1 510.00 | 546 686.00 |