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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 496.00 | 207 161.00 | 15 335.00 | 222 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 596.00 | 102 118.00 | 10 477.00 | 112 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 254.00 | 324 642.00 | 33 612.00 | 358 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
BN En cours de production de biens | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 748.00 | 16 570.00 | 315 177.00 | 331 748.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 611.00 | 1 077.00 | 48 534.00 | 49 611.00 |
CF Disponibilités | 401 444.00 | | 401 444.00 | 401 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 100.00 | 17 647.00 | 1 122 453.00 | 1 140 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 354.00 | 342 289.00 | 1 156 065.00 | 1 498 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 683 420.00 | | | 683 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
DL TOTAL (I) | 759 044.00 | | | 759 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 868.00 | | | 156 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 021.00 | | | 397 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 065.00 | | | 1 156 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 021.00 | | | 397 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 027.00 | 24 026.00 | 4 412.00 | 305 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 665.00 | 24 026.00 | 4 412.00 | 289 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 240.00 | 12 765.00 | 16 435.00 | 20 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 210.00 | | 1 133.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 450.00 | 12 765.00 | 17 568.00 | 22 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 450.00 | 12 765.00 | 17 568.00 | 22 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 868.00 | 156 868.00 | | 156 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 048.00 | 120 048.00 | | 120 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 769.00 | 350 769.00 | | 350 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 569.00 | 350 769.00 | 7 800.00 | 358 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 559.00 | 394 559.00 | | 394 559.00 |