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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 124.00 | 10 177.00 | 947.00 | 11 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 3 313.00 | 1 218.00 | 4 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 157.00 | 81 096.00 | 20 061.00 | 101 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 721.00 | -3 721.00 | |
BT Marchandises | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
BZ Autres créances | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
CF Disponibilités | 327 894.00 | | 327 894.00 | 327 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 286.00 | 3 721.00 | 727 565.00 | 731 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 443.00 | 84 817.00 | 747 626.00 | 832 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
DL TOTAL (I) | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 501.00 | | | 220 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 647.00 | | | 240 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 781.00 | | | 530 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 626.00 | | | 747 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 972.00 | | | 502 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 644.00 | | 686 644.00 | 686 644.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 494.00 | | 687 494.00 | 687 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 82 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 508.00 | | | 698 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 388.00 | | | 608 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 157.00 | 939.00 | | 80 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 157.00 | 939.00 | | 80 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 957.00 | 764.00 | | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957.00 | 764.00 | | 2 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 566.00 | 304 566.00 | | 304 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 305.00 | 304 566.00 | 17 739.00 | 322 305.00 |