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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 261.00 | 10 493.00 | 1 768.00 | 12 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 3 975.00 | 557.00 | 4 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 765.00 | 82 074.00 | 20 691.00 | 102 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 168.00 | -2 168.00 | |
BT Marchandises | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
BZ Autres créances | 198 943.00 | | 198 943.00 | 198 943.00 |
CF Disponibilités | 253 380.00 | | 253 380.00 | 253 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 760.00 | 2 168.00 | 621 592.00 | 623 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 525.00 | 84 242.00 | 642 283.00 | 726 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1.00 | | | -1.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
DL TOTAL (I) | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 232.00 | | | 206 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 374.00 | | | 414 374.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 283.00 | | | 642 283.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 664.00 | | 573 664.00 | 573 664.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 887.00 | | 573 887.00 | 573 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 69 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 970.00 | | | 639 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 807.00 | | | 538 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 096.00 | 978.00 | | 81 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 096.00 | 978.00 | | 81 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 721.00 | | 1 553.00 | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | | 1 553.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 721.00 | | 1 553.00 | 113 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 232.00 | 44 617.00 | 161 614.00 | 206 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 798.00 | 94 466.00 | 191 332.00 | 285 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 004.00 | 94 466.00 | 209 538.00 | 304 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 553.00 | 251 939.00 | 161 614.00 | 413 553.00 |