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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 291.00 | 9 552.00 | 8 739.00 | 18 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460.00 | 1 931.00 | 1 529.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 758.00 | 48 051.00 | 44 707.00 | 92 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 508.00 | 59 534.00 | 54 974.00 | 114 508.00 |
BT Marchandises | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 286 233.00 | | 286 233.00 | 286 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 833.00 | 59 534.00 | 474 299.00 | 533 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 296 444.00 | 194 767.00 | | 296 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 916.00 | 101 677.00 | | 110 916.00 |
DL TOTAL (I) | 422 210.00 | 311 294.00 | | 422 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 871.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 725.00 | | 13 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 004.00 | 52 910.00 | | 35 004.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 284.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 089.00 | 76 779.00 | | 52 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 299.00 | 388 073.00 | | 474 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 038.00 | | 47 930.00 | 109 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 461.00 | 114 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 461.00 | 114 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 038.00 | | 47 930.00 | 109 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 967.00 | 11 578.00 | 22 010.00 | 69 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 967.00 | 11 578.00 | 22 010.00 | 69 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |